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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐兴方
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.77亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0241 |
-3.37 |
| 2026-06-05 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0189 |
-2.58 |
| 2026-06-04 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0262 |
3.71 |
| 2026-06-03 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0190 |
2.76 |
| 2026-06-02 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0059 |
0.86 |
| 2026-06-01 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0334 |
-4.67 |
| 2026-05-29 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0367 |
-4.88 |
| 2026-05-28 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0075 |
1.01 |
| 2026-05-27 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0234 |
-3.05 |
| 2026-05-26 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0194 |
-2.46 |
| 2026-05-25 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0412 |
5.52 |
| 2026-05-22 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0139 |
1.90 |
| 2026-05-21 |
0.7325 |
0.7325 |
-0.0480 |
-6.15 |
| 2026-05-20 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0319 |
4.26 |
| 2026-05-19 |
0.7486 |
0.7486 |
0.0233 |
3.21 |
| 2026-05-18 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0166 |
2.34 |
| 2026-05-15 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0077 |
1.10 |
| 2026-05-14 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0177 |
-2.46 |
| 2026-05-13 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0277 |
4.01 |
| 2026-05-12 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0133 |
1.96 |