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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付伟
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.15亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0053 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0167 |
2.21 |
| 2026-01-05 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0117 |
1.57 |
| 2025-12-31 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0020 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
0.7412 |
0.7412 |
-0.0059 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0041 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0024 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.0021 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0088 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0077 |
1.06 |
| 2025-12-18 |
0.7259 |
0.7259 |
-0.0077 |
-1.05 |
| 2025-12-17 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0124 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0175 |
-2.37 |
| 2025-12-15 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0128 |
-1.70 |
| 2025-12-12 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0090 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0072 |
-0.96 |