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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付伟
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.41亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6606 |
0.6606 |
0.0008 |
0.12 |
| 2026-04-02 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0057 |
-0.86 |
| 2026-04-01 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0202 |
3.13 |
| 2026-03-31 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0174 |
-2.63 |
| 2026-03-30 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0096 |
1.47 |
| 2026-03-26 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0145 |
-2.17 |
| 2026-03-25 |
0.6678 |
0.6678 |
0.0050 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0162 |
2.51 |
| 2026-03-23 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0216 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0025 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.0234 |
-3.37 |
| 2026-03-18 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0036 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0153 |
-2.17 |
| 2026-03-16 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0028 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0147 |
-2.03 |
| 2026-03-12 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0056 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0025 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0095 |
1.33 |
| 2026-03-09 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0128 |
-1.75 |