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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付伟
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.15亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
13187.97 |
|
8.06% |
| 2 |
中航沈飞 |
6812.04 |
|
4.17% |
| 3 |
华虹半导体 |
6624.58 |
|
4.05% |
| 4 |
腾讯控股 |
6416.24 |
|
3.92% |
| 5 |
古茗 |
5749.51 |
|
3.52% |
| 6 |
小米集团-W |
5612.42 |
|
3.43% |
| 7 |
零跑汽车 |
5585.13 |
|
3.42% |
| 8 |
紫金矿业 |
5504.99 |
|
3.37% |
| 9 |
三生制药 |
5475.14 |
|
3.35% |
| 10 |
宁德时代 |
5358.66 |
|
3.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2418.55 |
24.00 |
1.48% |
| 2 |
25国债08 |
805.07 |
8.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
7.54% |
0.90% |
4.95% |
43.67% |
6.09% |
4.85% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
3873/10649 |
4011/10649 |
8314/10649 |
7215/10649 |
2905/10649 |
3901/10649 |
7278/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0027 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2026-01-15 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2026-01-14 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0108 |
1.38% |
| 2026-01-13 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0007 |
-0.09% |
