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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊正寰
- 成立日期：
- 2021-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.48亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0101 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0262 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0052 |
-0.37 |
| 2026-03-30 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0124 |
-0.86 |
| 2026-03-27 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0082 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0169 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0310 |
2.19 |
| 2026-03-24 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0319 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0425 |
-2.98 |
| 2026-03-20 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0115 |
-0.80 |
| 2026-03-19 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0316 |
-2.15 |
| 2026-03-18 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0138 |
-0.93 |
| 2026-03-17 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0202 |
1.38 |
| 2026-03-13 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0114 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0059 |
-0.40 |
| 2026-03-10 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0164 |
1.12 |
| 2026-03-09 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0025 |
-0.17 |