中庚价值品质一年持有期混合 净资产规模 14.78 亿元，比上期增加 -26.48% , 股票配置占比上期增加 -15.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.92 | 91.79 | 0.85 | 5.63 | 0.20 | 1.34 | 0.19 | 1.24 | 14.78 | 15.16 |
| 2025-06-30 | 16.52 | 80.61 | 1.14 | 5.54 | 2.84 | 13.84 | 0.00 | 0.01 | 20.11 | 20.49 |
| 2025-03-31 | 21.78 | 92.12 | 1.19 | 5.04 | 0.32 | 1.34 | 0.35 | 1.50 | 23.44 | 23.64 |
| 2024-12-31 | 23.69 | 93.15 | 1.30 | 5.11 | 0.31 | 1.22 | 0.13 | 0.52 | 25.24 | 25.43 |
| 2024-09-30 | 33.73 | 91.49 | 1.43 | 3.88 | 0.53 | 1.45 | 1.17 | 3.18 | 36.64 | 36.87 |
| 2024-06-30 | 36.72 | 92.88 | 1.95 | 4.93 | 0.70 | 1.78 | 0.16 | 0.41 | 38.94 | 39.53 |
| 2024-03-31 | 43.35 | 93.42 | 2.03 | 4.37 | 0.76 | 1.63 | 0.27 | 0.58 | 46.18 | 46.40 |
| 2023-12-31 | 47.97 | 93.67 | 2.44 | 4.76 | 0.56 | 1.10 | 0.24 | 0.47 | 51.06 | 51.22 |