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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1948元
- 基金经理：
- 欧阳娟,李恒
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.5553 |
0.7501 |
-0.0114 |
-1.68 |
| 2026-01-15 |
0.5648 |
0.7596 |
-0.0189 |
-2.72 |
| 2026-01-14 |
0.5806 |
0.7754 |
-0.0017 |
-0.24 |
| 2026-01-13 |
0.5820 |
0.7768 |
0.0055 |
0.80 |
| 2026-01-12 |
0.5774 |
0.7722 |
0.0041 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
0.5740 |
0.7688 |
0.0325 |
4.97 |
| 2026-01-08 |
0.5468 |
0.7416 |
0.0023 |
0.35 |
| 2026-01-07 |
0.5449 |
0.7397 |
0.0246 |
3.93 |
| 2026-01-06 |
0.5243 |
0.7191 |
0.0142 |
2.32 |
| 2026-01-05 |
0.5124 |
0.7072 |
0.0380 |
6.62 |
| 2025-12-31 |
0.4806 |
0.6754 |
-0.0041 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
0.4840 |
0.6788 |
-0.0079 |
-1.35 |
| 2025-12-29 |
0.4906 |
0.6854 |
-0.0079 |
-1.33 |
| 2025-12-26 |
0.4972 |
0.6920 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
0.4977 |
0.6925 |
-0.0036 |
-0.60 |
| 2025-12-24 |
0.5007 |
0.6955 |
-0.0053 |
-0.87 |
| 2025-12-23 |
0.5051 |
0.6999 |
-0.0029 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
0.5075 |
0.7023 |
-0.0041 |
-0.67 |
| 2025-12-19 |
0.5109 |
0.7057 |
0.0108 |
1.79 |
| 2025-12-18 |
0.5019 |
0.6967 |
-0.0057 |
-0.95 |