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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1948元
- 基金经理：
- 欧阳娟,李恒
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5236 |
0.7184 |
-0.0072 |
-1.13 |
| 2026-04-02 |
0.5296 |
0.7244 |
0.0076 |
1.22 |
| 2026-04-01 |
0.5232 |
0.7180 |
0.0495 |
8.59 |
| 2026-03-31 |
0.4818 |
0.6766 |
-0.0070 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
0.4877 |
0.6825 |
-0.0007 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
0.4883 |
0.6831 |
0.0360 |
6.57 |
| 2026-03-26 |
0.4582 |
0.6530 |
-0.0049 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
0.4623 |
0.6571 |
0.0035 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
0.4594 |
0.6542 |
0.0226 |
4.29 |
| 2026-03-23 |
0.4405 |
0.6353 |
-0.0244 |
-4.43 |
| 2026-03-20 |
0.4609 |
0.6557 |
-0.0097 |
-1.73 |
| 2026-03-19 |
0.4690 |
0.6638 |
-0.0178 |
-3.08 |
| 2026-03-18 |
0.4839 |
0.6787 |
0.0090 |
1.57 |
| 2026-03-17 |
0.4764 |
0.6712 |
-0.0047 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
0.4803 |
0.6751 |
0.0076 |
1.35 |
| 2026-03-13 |
0.4739 |
0.6687 |
-0.0078 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
0.4804 |
0.6752 |
-0.0102 |
-1.74 |
| 2026-03-11 |
0.4889 |
0.6837 |
-0.0096 |
-1.61 |
| 2026-03-10 |
0.4969 |
0.6917 |
0.0209 |
3.65 |
| 2026-03-09 |
0.4794 |
0.6742 |
-0.0088 |
-1.52 |