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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1948元
- 基金经理：
- 欧阳娟,李恒
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.4806 |
0.6754 |
-0.0041 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
0.4840 |
0.6788 |
-0.0079 |
-1.35 |
| 2025-12-29 |
0.4906 |
0.6854 |
-0.0079 |
-1.33 |
| 2025-12-26 |
0.4972 |
0.6920 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
0.4977 |
0.6925 |
-0.0036 |
-0.60 |
| 2025-12-24 |
0.5007 |
0.6955 |
-0.0053 |
-0.87 |
| 2025-12-23 |
0.5051 |
0.6999 |
-0.0029 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
0.5075 |
0.7023 |
-0.0041 |
-0.67 |
| 2025-12-19 |
0.5109 |
0.7057 |
0.0108 |
1.79 |
| 2025-12-18 |
0.5019 |
0.6967 |
-0.0057 |
-0.95 |
| 2025-12-17 |
0.5067 |
0.7015 |
0.0062 |
1.04 |
| 2025-12-16 |
0.5015 |
0.6963 |
-0.0092 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
0.5092 |
0.7040 |
-0.0192 |
-3.06 |
| 2025-12-12 |
0.5253 |
0.7201 |
0.0044 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
0.5216 |
0.7164 |
-0.0017 |
-0.27 |
| 2025-12-10 |
0.5230 |
0.7178 |
-0.0033 |
-0.53 |
| 2025-12-09 |
0.5258 |
0.7206 |
-0.0065 |
-1.02 |
| 2025-12-08 |
0.5312 |
0.7260 |
0.0125 |
2.02 |
| 2025-12-05 |
0.5207 |
0.7155 |
0.0012 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
0.5197 |
0.7145 |
0.0114 |
1.86 |