加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴心怡
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.97亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0084 |
-1.00 |
| 2026-01-07 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0071 |
-0.84 |
| 2026-01-06 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0067 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0138 |
1.67 |
| 2025-12-31 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0051 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0069 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0029 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0052 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0029 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0047 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0035 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0053 |
0.64 |
| 2025-12-16 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0067 |
-0.80 |
| 2025-12-15 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0023 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0106 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0027 |
-0.32 |
| 2025-12-10 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0015 |
0.18 |