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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴心怡
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0049 |
-0.61 |
| 2026-02-12 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0111 |
-1.36 |
| 2026-02-11 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0051 |
-0.62 |
| 2026-02-09 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0019 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0108 |
-1.30 |
| 2026-02-05 |
0.8325 |
0.8325 |
0.0083 |
1.01 |
| 2026-02-04 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0077 |
0.94 |
| 2026-02-03 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-01-30 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0188 |
-2.25 |
| 2026-01-29 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0328 |
4.08 |
| 2026-01-28 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0044 |
0.55 |
| 2026-01-27 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2026-01-26 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0025 |
-0.31 |
| 2026-01-22 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2026-01-21 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0038 |
-0.47 |
| 2026-01-20 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0007 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0063 |
-0.77 |