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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴心怡
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0051 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0030 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0036 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0066 |
-0.87 |
| 2026-03-27 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0035 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0122 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0102 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0074 |
0.98 |
| 2026-03-23 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0151 |
-1.97 |
| 2026-03-20 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0053 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0101 |
-1.29 |
| 2026-03-18 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0070 |
-0.89 |
| 2026-03-17 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0107 |
1.37 |
| 2026-03-13 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0035 |
0.45 |
| 2026-03-12 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0073 |
0.95 |
| 2026-03-09 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0001 |
0.01 |