加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2021-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.63亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1173 |
2.1173 |
0.0419 |
2.02 |
| 2026-04-02 |
2.0754 |
2.0754 |
-0.0209 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
2.0963 |
2.0963 |
0.0691 |
3.41 |
| 2026-03-31 |
2.0272 |
2.0272 |
-0.0617 |
-2.95 |
| 2026-03-30 |
2.0889 |
2.0889 |
-0.0166 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
2.1055 |
2.1055 |
0.0210 |
1.01 |
| 2026-03-26 |
2.0845 |
2.0845 |
-0.0304 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
2.1149 |
2.1149 |
0.0714 |
3.49 |
| 2026-03-24 |
2.0435 |
2.0435 |
0.0573 |
2.88 |
| 2026-03-23 |
1.9862 |
1.9862 |
-0.1004 |
-4.81 |
| 2026-03-20 |
2.0866 |
2.0866 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-03-19 |
2.0843 |
2.0843 |
-0.0572 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
2.1415 |
2.1415 |
0.0620 |
2.98 |
| 2026-03-17 |
2.0795 |
2.0795 |
-0.1050 |
-4.81 |
| 2026-03-16 |
2.1845 |
2.1845 |
-0.0106 |
-0.48 |
| 2026-03-13 |
2.1951 |
2.1951 |
-0.0413 |
-1.85 |
| 2026-03-12 |
2.2364 |
2.2364 |
-0.0424 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
2.2788 |
2.2788 |
-0.0416 |
-1.79 |
| 2026-03-10 |
2.3204 |
2.3204 |
0.1157 |
5.25 |
| 2026-03-09 |
2.2047 |
2.2047 |
-0.0688 |
-3.03 |