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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢天卉
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.21亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-16 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0138 |
-1.09 |
| 2026-01-15 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0483 |
3.98 |
| 2026-01-14 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0202 |
1.69 |
| 2026-01-13 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2026-01-12 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0210 |
1.78 |
| 2026-01-09 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0063 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0061 |
0.52 |
| 2026-01-06 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0258 |
2.25 |
| 2026-01-05 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0518 |
4.72 |
| 2025-12-31 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0090 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0062 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0149 |
-1.34 |
| 2025-12-26 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0118 |
1.07 |
| 2025-12-25 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0258 |
2.39 |
| 2025-12-23 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0330 |
3.16 |
| 2025-12-22 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0179 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0110 |
1.08 |