加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢天卉
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0160 |
-1.35 |
| 2026-04-02 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0214 |
-1.78 |
| 2026-04-01 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0186 |
1.57 |
| 2026-03-31 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0390 |
-3.19 |
| 2026-03-30 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0083 |
0.68 |
| 2026-03-27 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0439 |
3.75 |
| 2026-03-26 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0145 |
1.25 |
| 2026-03-25 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0272 |
2.41 |
| 2026-03-24 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0226 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0407 |
-3.55 |
| 2026-03-20 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-19 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0427 |
-3.59 |
| 2026-03-18 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0433 |
-3.51 |
| 2026-03-16 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-03-13 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0124 |
-0.99 |
| 2026-03-11 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0398 |
3.30 |
| 2026-03-10 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0293 |
2.49 |
| 2026-03-09 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0255 |
-2.12 |