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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢天卉
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.47亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0243 |
-1.74 |
| 2026-06-03 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2026-06-02 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-06-01 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0245 |
-1.71 |
| 2026-05-29 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0123 |
-0.85 |
| 2026-05-28 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0302 |
2.14 |
| 2026-05-27 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0068 |
-0.48 |
| 2026-05-26 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0073 |
0.52 |
| 2026-05-25 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0293 |
-2.04 |
| 2026-05-22 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0394 |
2.81 |
| 2026-05-21 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0508 |
-3.50 |
| 2026-05-20 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0308 |
2.17 |
| 2026-05-19 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0122 |
-0.85 |
| 2026-05-18 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-15 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0171 |
-1.18 |
| 2026-05-14 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0514 |
-3.42 |
| 2026-05-13 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0067 |
-0.44 |
| 2026-05-12 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0062 |
-0.41 |
| 2026-05-11 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0096 |
0.64 |
| 2026-05-08 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0356 |
-2.31 |