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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0100 |
-0.87 |
| 2026-01-15 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0125 |
1.10 |
| 2026-01-14 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-01-13 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0081 |
-0.71 |
| 2026-01-07 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0080 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0154 |
1.37 |
| 2025-12-31 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2025-12-25 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0015 |
0.13 |