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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0119 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0135 |
-1.16 |
| 2026-02-11 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-02-09 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0085 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0087 |
0.75 |
| 2026-02-04 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0220 |
1.92 |
| 2026-02-03 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0148 |
1.31 |
| 2026-02-02 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0069 |
-0.61 |
| 2026-01-30 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0121 |
-1.05 |
| 2026-01-29 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0203 |
1.80 |
| 2026-01-28 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-01-27 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0061 |
-0.54 |
| 2026-01-26 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2026-01-23 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0087 |
-0.76 |
| 2026-01-22 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-01-20 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0052 |
0.45 |
| 2026-01-19 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0044 |
0.38 |