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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2026-01-15 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0052 |
0.40 |
| 2026-01-14 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2026-01-13 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0084 |
0.65 |
| 2026-01-12 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-01-09 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0109 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0159 |
-1.21 |
| 2026-01-07 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0081 |
-0.62 |
| 2026-01-06 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0317 |
2.47 |
| 2026-01-05 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0291 |
2.32 |
| 2025-12-31 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0044 |
0.35 |
| 2025-12-30 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0069 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0159 |
-1.26 |
| 2025-12-26 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0142 |
1.14 |
| 2025-12-25 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-23 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0066 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0071 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0052 |
-0.42 |