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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 陈轶平
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0515 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0515 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0513 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0512 |
1.1342 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0513 |
1.1343 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0509 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0507 |
1.1337 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0504 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0503 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0503 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0502 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0502 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0501 |
1.1331 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0499 |
1.1329 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0501 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0500 |
1.1330 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0495 |
1.1325 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0497 |
1.1327 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0494 |
1.1324 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0487 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01 |