加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟浩之
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0159 |
-0.84 |
| 2026-02-12 |
1.8904 |
1.8904 |
0.0409 |
2.21 |
| 2026-02-11 |
1.8495 |
1.8495 |
-0.0166 |
-0.89 |
| 2026-02-10 |
1.8661 |
1.8661 |
0.0206 |
1.12 |
| 2026-02-09 |
1.8455 |
1.8455 |
0.0545 |
3.04 |
| 2026-02-06 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0284 |
-1.56 |
| 2026-02-05 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0273 |
-1.48 |
| 2026-02-04 |
1.8467 |
1.8467 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-02-03 |
1.8495 |
1.8495 |
0.0695 |
3.90 |
| 2026-02-02 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0467 |
-2.56 |
| 2026-01-30 |
1.8267 |
1.8267 |
-0.0207 |
-1.12 |
| 2026-01-29 |
1.8474 |
1.8474 |
-0.0457 |
-2.41 |
| 2026-01-28 |
1.8931 |
1.8931 |
-0.0149 |
-0.78 |
| 2026-01-27 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0432 |
2.32 |
| 2026-01-26 |
1.8648 |
1.8648 |
-0.0613 |
-3.18 |
| 2026-01-23 |
1.9261 |
1.9261 |
0.0448 |
2.38 |
| 2026-01-22 |
1.8813 |
1.8813 |
0.0380 |
2.06 |
| 2026-01-21 |
1.8433 |
1.8433 |
0.0069 |
0.38 |
| 2026-01-20 |
1.8364 |
1.8364 |
-0.0472 |
-2.51 |
| 2026-01-19 |
1.8836 |
1.8836 |
0.0462 |
2.51 |