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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟浩之
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8374 |
1.8374 |
-0.0111 |
-0.60 |
| 2026-01-15 |
1.8485 |
1.8485 |
-0.0133 |
-0.71 |
| 2026-01-14 |
1.8618 |
1.8618 |
0.0079 |
0.43 |
| 2026-01-13 |
1.8539 |
1.8539 |
-0.0980 |
-5.02 |
| 2026-01-12 |
1.9519 |
1.9519 |
0.0982 |
5.30 |
| 2026-01-09 |
1.8537 |
1.8537 |
0.0753 |
4.23 |
| 2026-01-08 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0591 |
3.44 |
| 2026-01-07 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0082 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
1.7275 |
1.7275 |
0.0310 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0241 |
1.44 |
| 2025-12-31 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0205 |
1.24 |
| 2025-12-30 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0094 |
-0.57 |
| 2025-12-29 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0066 |
0.40 |
| 2025-12-26 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0075 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0263 |
1.62 |
| 2025-12-24 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0518 |
3.30 |
| 2025-12-23 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0083 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0179 |
1.15 |
| 2025-12-19 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0091 |
-0.58 |