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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡梦承
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-04-01 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0059 |
0.60 |
| 2026-03-31 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0034 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0061 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0097 |
-0.99 |
| 2026-03-20 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0059 |
-0.59 |
| 2026-03-18 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0047 |
0.47 |
| 2026-03-09 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0035 |
-0.35 |