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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李仆,胡梦承
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0044 |
0.45 |
| 2026-06-11 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-10 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0062 |
-0.62 |
| 2026-06-09 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0049 |
0.50 |
| 2026-06-08 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0064 |
-0.64 |
| 2026-06-05 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-06-04 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-06-03 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-06-02 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-06-01 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-05-29 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0064 |
-0.64 |
| 2026-05-28 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-05-27 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-05-26 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-05-25 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0043 |
0.43 |
| 2026-05-22 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0038 |
0.38 |
| 2026-05-21 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2026-05-20 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0059 |
0.59 |
| 2026-05-18 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0009 |
0.09 |