加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.83亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0077 |
-1.24 |
| 2026-04-02 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0012 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
0.6203 |
0.6203 |
0.0110 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
0.6093 |
0.6093 |
-0.0027 |
-0.44 |
| 2026-03-30 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0008 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
0.6128 |
0.6128 |
0.0067 |
1.11 |
| 2026-03-26 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.0101 |
-1.64 |
| 2026-03-25 |
0.6162 |
0.6162 |
0.0048 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
0.6114 |
0.6114 |
0.0118 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
0.5996 |
0.5996 |
-0.0179 |
-2.90 |
| 2026-03-20 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0048 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0135 |
-2.12 |
| 2026-03-18 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0032 |
-0.50 |
| 2026-03-17 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0008 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0023 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0022 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
0.6397 |
0.6397 |
-0.0023 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0052 |
0.82 |
| 2026-03-10 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0097 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0103 |
-1.62 |