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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 计瑾
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2026-02-12 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-02-11 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0069 |
0.60 |
| 2026-02-06 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-02-04 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0059 |
0.51 |
| 2026-02-02 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0102 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-01-29 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-28 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0015 |
0.13 |