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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 计瑾
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2026-03-20 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0052 |
0.45 |
| 2026-03-09 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0064 |
-0.55 |