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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 计瑾
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0038 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0043 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-08 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0010 |
0.09 |