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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2020-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.03亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
5.0085 |
5.0085 |
-0.0386 |
-0.76 |
| 2026-04-01 |
5.0471 |
5.0471 |
0.0504 |
1.01 |
| 2026-03-31 |
4.9967 |
4.9967 |
-0.0125 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
5.0092 |
5.0092 |
-0.0380 |
-0.75 |
| 2026-03-27 |
5.0472 |
5.0472 |
0.0268 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
5.0204 |
5.0204 |
-0.0313 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
5.0517 |
5.0517 |
0.0407 |
0.81 |
| 2026-03-24 |
5.0110 |
5.0110 |
0.0302 |
0.61 |
| 2026-03-23 |
4.9808 |
4.9808 |
-0.1229 |
-2.41 |
| 2026-03-20 |
5.1037 |
5.1037 |
-0.0260 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
5.1297 |
5.1297 |
-0.0771 |
-1.48 |
| 2026-03-18 |
5.2068 |
5.2068 |
0.0008 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
5.2060 |
5.2060 |
-0.0269 |
-0.51 |
| 2026-03-16 |
5.2329 |
5.2329 |
-0.0162 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
5.2491 |
5.2491 |
-0.0249 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
5.2740 |
5.2740 |
-0.0110 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
5.2850 |
5.2850 |
0.0393 |
0.75 |
| 2026-03-10 |
5.2457 |
5.2457 |
0.0592 |
1.14 |
| 2026-03-09 |
5.1865 |
5.1865 |
-0.0684 |
-1.30 |
| 2026-03-06 |
5.2549 |
5.2549 |
0.0498 |
0.96 |