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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2020-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.27亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
5.1359 |
5.1359 |
-0.0515 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
5.1874 |
5.1874 |
-0.0126 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
5.2000 |
5.2000 |
0.0417 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
5.1583 |
5.1583 |
0.0435 |
0.85 |
| 2025-12-31 |
5.1148 |
5.1148 |
-0.0252 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
5.1400 |
5.1400 |
0.0254 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
5.1146 |
5.1146 |
-0.0392 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
5.1538 |
5.1538 |
-0.0024 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
5.1562 |
5.1562 |
0.0111 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
5.1451 |
5.1451 |
-0.0060 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
5.1511 |
5.1511 |
-0.0134 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
5.1645 |
5.1645 |
0.0119 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
5.1526 |
5.1526 |
0.0205 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
5.1321 |
5.1321 |
-0.0209 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
5.1530 |
5.1530 |
0.0375 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
5.1155 |
5.1155 |
-0.0478 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
5.1633 |
5.1633 |
-0.0302 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
5.1935 |
5.1935 |
0.0650 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
5.1285 |
5.1285 |
-0.0040 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
5.1325 |
5.1325 |
0.0220 |
0.43 |