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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2020-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.27亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
158100.82 |
|
9.51% |
| 2 |
美的集团 |
157487.90 |
|
9.47% |
| 3 |
豪迈科技 |
120041.22 |
|
7.22% |
| 4 |
腾讯控股 |
92169.91 |
|
5.54% |
| 5 |
福耀玻璃 |
82390.47 |
|
4.96% |
| 6 |
海尔智家 |
69586.58 |
|
4.19% |
| 7 |
中国海洋石油 |
60555.90 |
|
3.64% |
| 8 |
华域汽车 |
58215.59 |
|
3.50% |
| 9 |
宁德时代 |
52426.95 |
|
3.15% |
| 10 |
FMI |
50353.30 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
-0.24% |
1.99% |
9.41% |
16.78% |
0.41% |
53.54% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
5856/6538 |
5651/6538 |
3762/6538 |
4449/6538 |
4489/6538 |
5874/6538 |
1035/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
5.1359 |
5.1359 |
-0.0515 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
5.1874 |
5.1874 |
-0.0126 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
5.2000 |
5.2000 |
0.0417 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
5.1583 |
5.1583 |
0.0435 |
0.85% |
| 2025-12-31 |
5.1148 |
5.1148 |
-0.0252 |
-0.49% |
