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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-02-06 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0096 |
0.78 |
| 2026-02-02 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0129 |
-1.04 |
| 2026-01-30 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0112 |
-0.90 |
| 2026-01-28 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0079 |
0.64 |
| 2026-01-26 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01 |