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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡东
- 成立日期：
- 2021-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-03-20 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-06 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-05 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0002 |
-0.02 |