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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.61亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.4366 |
0.4366 |
0.0029 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
0.4337 |
0.4337 |
0.0133 |
3.16 |
| 2025-12-31 |
0.4204 |
0.4204 |
-0.0013 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
0.4217 |
0.4217 |
-0.0024 |
-0.57 |
| 2025-12-29 |
0.4241 |
0.4241 |
-0.0041 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
0.4282 |
0.4282 |
0.0008 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
0.4274 |
0.4274 |
0.0014 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
0.4260 |
0.4260 |
0.0027 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
0.4233 |
0.4233 |
-0.0027 |
-0.63 |
| 2025-12-22 |
0.4260 |
0.4260 |
-0.0026 |
-0.61 |
| 2025-12-19 |
0.4286 |
0.4286 |
0.0062 |
1.47 |
| 2025-12-18 |
0.4224 |
0.4224 |
-0.0016 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
0.4240 |
0.4240 |
0.0047 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
0.4193 |
0.4193 |
-0.0045 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
0.4238 |
0.4238 |
-0.0068 |
-1.58 |
| 2025-12-12 |
0.4306 |
0.4306 |
0.0019 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
0.4287 |
0.4287 |
-0.0015 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
0.4302 |
0.4302 |
0.0022 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
0.4280 |
0.4280 |
-0.0014 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
0.4294 |
0.4294 |
-0.0004 |
-0.09 |