加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.19亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.4262 |
0.4262 |
-0.0070 |
-1.62 |
| 2026-02-12 |
0.4332 |
0.4332 |
-0.0020 |
-0.46 |
| 2026-02-11 |
0.4352 |
0.4352 |
-0.0012 |
-0.27 |
| 2026-02-10 |
0.4364 |
0.4364 |
0.0035 |
0.81 |
| 2026-02-09 |
0.4329 |
0.4329 |
0.0012 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
0.4317 |
0.4317 |
-0.0004 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
0.4321 |
0.4321 |
-0.0002 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
0.4323 |
0.4323 |
0.0045 |
1.05 |
| 2026-02-03 |
0.4278 |
0.4278 |
0.0070 |
1.66 |
| 2026-02-02 |
0.4208 |
0.4208 |
-0.0107 |
-2.48 |
| 2026-01-30 |
0.4315 |
0.4315 |
-0.0042 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
0.4357 |
0.4357 |
0.0006 |
0.14 |
| 2026-01-28 |
0.4351 |
0.4351 |
-0.0068 |
-1.54 |
| 2026-01-27 |
0.4419 |
0.4419 |
-0.0062 |
-1.38 |
| 2026-01-26 |
0.4481 |
0.4481 |
0.0067 |
1.52 |
| 2026-01-23 |
0.4414 |
0.4414 |
0.0054 |
1.24 |
| 2026-01-22 |
0.4360 |
0.4360 |
-0.0034 |
-0.77 |
| 2026-01-21 |
0.4394 |
0.4394 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
0.4394 |
0.4394 |
-0.0048 |
-1.08 |
| 2026-01-19 |
0.4442 |
0.4442 |
-0.0047 |
-1.05 |