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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2020-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1292 |
1.2292 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.1292 |
1.2292 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1306 |
1.2306 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1307 |
1.2307 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.1328 |
1.2328 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1319 |
1.2319 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.1297 |
1.2297 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.1312 |
1.2312 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.1298 |
1.2298 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.1269 |
1.2269 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-03-20 |
1.1310 |
1.2310 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1314 |
1.2314 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.1334 |
1.2334 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
1.1305 |
1.2305 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.1325 |
1.2325 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1321 |
1.2321 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.1346 |
1.2346 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1349 |
1.2349 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
1.1360 |
1.2360 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.1351 |
1.2351 |
-0.0025 |
-0.20 |