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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2020-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24云建投MTN015 |
14177.67 |
140.00 |
7.37% |
| 2 |
25国开06 |
11129.37 |
110.00 |
5.79% |
| 3 |
25水发集团MTN002 |
10410.55 |
100.00 |
5.41% |
| 4 |
24特别国债06 |
9751.29 |
100.00 |
5.07% |
| 5 |
24长寿投资MTN001 |
9625.43 |
90.00 |
5.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-0.62% |
0.06% |
0.54% |
0.72% |
0.06% |
6.72% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8128/8896 |
7584/8896 |
7810/8896 |
7354/8896 |
7588/8896 |
7822/8896 |
5362/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1292 |
1.2292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.1292 |
1.2292 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
1.1306 |
1.2306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1307 |
1.2307 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
1.1328 |
1.2328 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
0.0200 |
| 2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.0200 |
| 2021-06-17 |
2021-06-18 |
2021-06-18 |
2021-06-21 |
0.0600 |
