加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余欢,杨建华
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.5556 |
0.5556 |
-0.0029 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
0.5585 |
0.5585 |
-0.0014 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
0.5599 |
0.5599 |
-0.0022 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.0015 |
-0.27 |
| 2025-12-25 |
0.5636 |
0.5636 |
0.0005 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0025 |
-0.44 |
| 2025-12-23 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0024 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
0.5680 |
0.5680 |
0.0025 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0102 |
1.84 |
| 2025-12-18 |
0.5553 |
0.5553 |
-0.0021 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
0.5574 |
0.5574 |
0.0062 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
0.5512 |
0.5512 |
-0.0035 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
0.5547 |
0.5547 |
-0.0092 |
-1.63 |
| 2025-12-12 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0045 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0031 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0041 |
0.73 |
| 2025-12-09 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0038 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
0.5622 |
0.5622 |
-0.0040 |
-0.71 |
| 2025-12-05 |
0.5662 |
0.5662 |
0.0010 |
0.18 |
| 2025-12-04 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0005 |
0.09 |