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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余欢,杨建华
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1904.42 |
|
8.59% |
| 2 |
世纪华通 |
1158.20 |
|
5.22% |
| 3 |
小商品城 |
1118.25 |
|
5.04% |
| 4 |
涛涛车业 |
1025.39 |
|
4.62% |
| 5 |
立讯精密 |
825.13 |
|
3.72% |
| 6 |
若羽臣 |
641.81 |
|
2.89% |
| 7 |
农夫山泉 |
636.29 |
|
2.87% |
| 8 |
巨人网络 |
637.66 |
|
2.87% |
| 9 |
泡泡玛特 |
627.28 |
|
2.83% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
582.99 |
|
2.63% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.20% |
-3.59% |
-5.69% |
-6.21% |
7.53% |
0.54% |
-27.40% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
6153/6671 |
5565/6671 |
5817/6671 |
6003/6671 |
5104/6671 |
5218/6671 |
6432/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0035 |
-0.62% |
| 2026-02-12 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.0068 |
-1.20% |
| 2026-02-11 |
0.5689 |
0.5689 |
-0.0026 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
0.5715 |
0.5715 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0067 |
1.19% |
