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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余欢,杨建华
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2130.68 |
|
7.91% |
| 2 |
泡泡玛特 |
1851.23 |
|
6.88% |
| 3 |
ST华通 |
1691.39 |
|
6.28% |
| 4 |
晶泰控股 |
1495.59 |
|
5.55% |
| 5 |
小商品城 |
1220.78 |
|
4.53% |
| 6 |
东鹏饮料 |
1006.19 |
|
3.74% |
| 7 |
立讯精密 |
855.85 |
|
3.18% |
| 8 |
涛涛车业 |
785.40 |
|
2.92% |
| 9 |
农夫山泉 |
740.11 |
|
2.75% |
| 10 |
老铺黄金 |
721.55 |
|
2.68% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.60% |
-1.58% |
-10.32% |
-1.40% |
4.83% |
5.26% |
-20.33% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5971/6488 |
5440/6488 |
6118/6488 |
5949/6488 |
5075/6488 |
5091/6488 |
6122/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
0.5636 |
0.5636 |
0.0005 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2025-12-23 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0024 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
0.5680 |
0.5680 |
0.0025 |
0.44% |
