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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余欢,杨建华
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.73亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.5959 |
0.5959 |
-0.0018 |
-0.30 |
| 2026-01-12 |
0.5977 |
0.5977 |
0.0067 |
1.13 |
| 2026-01-09 |
0.5910 |
0.5910 |
0.0069 |
1.18 |
| 2026-01-08 |
0.5841 |
0.5841 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0033 |
-0.56 |
| 2026-01-06 |
0.5872 |
0.5872 |
0.0023 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
0.5849 |
0.5849 |
0.0135 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
0.5714 |
0.5714 |
-0.0029 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0015 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
0.5758 |
0.5758 |
-0.0022 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0015 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
0.5795 |
0.5795 |
0.0004 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0026 |
-0.45 |
| 2025-12-23 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0024 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
0.5841 |
0.5841 |
0.0026 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
0.5815 |
0.5815 |
0.0106 |
1.86 |
| 2025-12-18 |
0.5709 |
0.5709 |
-0.0022 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
0.5731 |
0.5731 |
0.0064 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
0.5667 |
0.5667 |
-0.0036 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0095 |
-1.64 |