加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余欢,杨建华
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.51亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5748 |
0.5748 |
-0.0036 |
-0.62 |
| 2026-02-12 |
0.5784 |
0.5784 |
-0.0070 |
-1.20 |
| 2026-02-11 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0027 |
-0.46 |
| 2026-02-10 |
0.5881 |
0.5881 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
0.5887 |
0.5887 |
0.0069 |
1.19 |
| 2026-02-06 |
0.5818 |
0.5818 |
-0.0026 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
0.5844 |
0.5844 |
0.0015 |
0.26 |
| 2026-02-04 |
0.5829 |
0.5829 |
-0.0016 |
-0.27 |
| 2026-02-03 |
0.5845 |
0.5845 |
0.0036 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0058 |
-0.99 |
| 2026-01-30 |
0.5867 |
0.5867 |
-0.0083 |
-1.39 |
| 2026-01-29 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0044 |
0.75 |
| 2026-01-28 |
0.5906 |
0.5906 |
0.0014 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
0.5892 |
0.5892 |
0.0027 |
0.46 |
| 2026-01-26 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0097 |
-1.63 |
| 2026-01-23 |
0.5962 |
0.5962 |
0.0014 |
0.24 |
| 2026-01-22 |
0.5948 |
0.5948 |
0.0004 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
0.5944 |
0.5944 |
-0.0014 |
-0.23 |
| 2026-01-20 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0003 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
0.5955 |
0.5955 |
0.0004 |
0.07 |