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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余欢,杨建华
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.73亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2130.68 |
|
7.91% |
| 2 |
泡泡玛特 |
1851.23 |
|
6.88% |
| 3 |
ST华通 |
1691.39 |
|
6.28% |
| 4 |
晶泰控股 |
1495.59 |
|
5.55% |
| 5 |
小商品城 |
1220.78 |
|
4.53% |
| 6 |
东鹏饮料 |
1006.19 |
|
3.74% |
| 7 |
立讯精密 |
855.85 |
|
3.18% |
| 8 |
涛涛车业 |
785.40 |
|
2.92% |
| 9 |
农夫山泉 |
740.11 |
|
2.75% |
| 10 |
老铺黄金 |
721.55 |
|
2.68% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.33% |
-2.97% |
-12.63% |
-3.35% |
4.67% |
4.67% |
-20.41% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5617/6529 |
5768/6529 |
6107/6529 |
6100/6529 |
5097/6529 |
5079/6529 |
6142/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.5714 |
0.5714 |
-0.0029 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2025-12-29 |
0.5758 |
0.5758 |
-0.0022 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
0.5795 |
0.5795 |
0.0004 |
0.07% |
