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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麦健沛,马毅
- 成立日期：
- 2021-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.4550 |
0.4550 |
-0.0012 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
0.4562 |
0.4562 |
-0.0071 |
-1.53 |
| 2025-12-29 |
0.4633 |
0.4633 |
-0.0046 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
0.4679 |
0.4679 |
-0.0032 |
-0.68 |
| 2025-12-25 |
0.4711 |
0.4711 |
0.0015 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
0.4696 |
0.4696 |
0.0020 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
0.4676 |
0.4676 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.4676 |
0.4676 |
-0.0003 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
0.4679 |
0.4679 |
0.0089 |
1.94 |
| 2025-12-18 |
0.4590 |
0.4590 |
-0.0034 |
-0.74 |
| 2025-12-17 |
0.4624 |
0.4624 |
0.0039 |
0.85 |
| 2025-12-16 |
0.4585 |
0.4585 |
-0.0089 |
-1.90 |
| 2025-12-15 |
0.4674 |
0.4674 |
-0.0222 |
-4.53 |
| 2025-12-12 |
0.4896 |
0.4896 |
-0.0016 |
-0.33 |
| 2025-12-11 |
0.4912 |
0.4912 |
0.0038 |
0.78 |
| 2025-12-10 |
0.4874 |
0.4874 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
0.4875 |
0.4875 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-08 |
0.4876 |
0.4876 |
0.0031 |
0.64 |
| 2025-12-05 |
0.4845 |
0.4845 |
0.0011 |
0.23 |
| 2025-12-04 |
0.4834 |
0.4834 |
0.0012 |
0.25 |