同泰大健康主题混合A 净资产规模 0.14 亿元，比上期增加 122.43% , 股票配置占比上期增加 128.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.48 | 91.15 | 0.02 | 3.03 | 0.01 | 1.89 | 0.02 | 3.93 | 0.14 | 0.53 |
| 2025-06-30 | 0.21 | 92.51 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.29 | 0.01 | 5.20 | 0.06 | 0.23 |
| 2025-03-31 | 0.22 | 92.38 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.52 | 0.01 | 5.10 | 0.07 | 0.24 |
| 2024-12-31 | 0.22 | 94.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.01 | 4.50 | 0.06 | 0.24 |
| 2024-09-30 | 0.24 | 93.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.01 | 5.27 | 0.08 | 0.25 |
| 2024-06-30 | 0.24 | 94.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 5.05 | 0.09 | 0.25 |
| 2024-03-31 | 0.26 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.02 | 6.94 | 0.09 | 0.29 |
| 2023-12-31 | 0.38 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.02 | 5.35 | 0.12 | 0.40 |