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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘兆阳,刘玮明
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0162 |
-1.73 |
| 2026-04-02 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0180 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-30 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0183 |
2.03 |
| 2026-03-26 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0101 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0095 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0219 |
2.49 |
| 2026-03-23 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0407 |
-4.42 |
| 2026-03-20 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0133 |
-1.43 |
| 2026-03-19 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0191 |
-2.01 |
| 2026-03-18 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0039 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0062 |
-0.65 |
| 2026-03-16 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0048 |
0.51 |
| 2026-03-13 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0066 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0036 |
-0.38 |
| 2026-03-10 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0137 |
1.45 |
| 2026-03-09 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0096 |
-1.00 |