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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘兆阳,刘玮明
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0038 |
0.39 |
| 2026-01-12 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0097 |
1.00 |
| 2026-01-09 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0117 |
1.22 |
| 2026-01-08 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0022 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0065 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0223 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0056 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0067 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0122 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0105 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0071 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0003 |
-0.03 |