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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田俊维
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0142 |
0.95 |
| 2026-01-16 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0160 |
-1.06 |
| 2026-01-15 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0411 |
-2.66 |
| 2026-01-14 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0276 |
1.82 |
| 2026-01-13 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0216 |
-1.40 |
| 2026-01-12 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0657 |
4.46 |
| 2026-01-09 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0520 |
3.66 |
| 2026-01-08 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0499 |
3.64 |
| 2026-01-07 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0176 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0280 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0166 |
1.27 |
| 2025-12-30 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0207 |
1.61 |
| 2025-12-24 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0124 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0102 |
-0.79 |
| 2025-12-22 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0075 |
0.59 |