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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田俊维
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航天电子 |
2787.85 |
|
5.55% |
| 2 |
晶品特装 |
2619.84 |
|
5.21% |
| 3 |
国能日新 |
2196.63 |
|
4.37% |
| 4 |
容知日新 |
2106.45 |
|
4.19% |
| 5 |
托普云农 |
2079.50 |
|
4.14% |
| 6 |
华钰矿业 |
2042.79 |
|
4.07% |
| 7 |
海力风电 |
1928.55 |
|
3.84% |
| 8 |
国睿科技 |
1812.90 |
|
3.61% |
| 9 |
中国海防 |
1602.45 |
|
3.19% |
| 10 |
国科天成 |
1521.59 |
|
3.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
875.52 |
8.70 |
1.74% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.63% |
9.43% |
4.59% |
16.98% |
55.86% |
3.63% |
36.44% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3671/10633 |
1655/10633 |
2857/10633 |
4927/10633 |
1565/10633 |
4080/10633 |
2130/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0499 |
3.64% |
| 2026-01-07 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0176 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0280 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0166 |
1.27% |
