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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田俊维
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国科天成 |
2378.15 |
|
5.26% |
| 2 |
民士达 |
2346.95 |
|
5.19% |
| 3 |
晶品特装 |
1911.12 |
|
4.23% |
| 4 |
容知日新 |
1824.48 |
|
4.03% |
| 5 |
托普云农 |
1802.99 |
|
3.99% |
| 6 |
国能日新 |
1792.65 |
|
3.96% |
| 7 |
可孚医疗 |
1765.45 |
|
3.90% |
| 8 |
金风科技 |
1569.98 |
|
3.47% |
| 9 |
国科军工 |
1505.12 |
|
3.33% |
| 10 |
中国平安 |
1495.91 |
|
3.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
878.78 |
8.70 |
1.94% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
7.25% |
29.29% |
26.37% |
63.85% |
22.97% |
50.37% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8496/10776 |
703/10776 |
161/10776 |
1968/10776 |
834/10776 |
152/10776 |
1300/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0298 |
-1.80% |
| 2026-02-12 |
1.6586 |
1.6586 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-02-09 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0360 |
2.21% |
