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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高懋,许忠海
- 成立日期：
- 2021-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-08 |
0.5041 |
0.5041 |
-0.0015 |
-0.30 |
| 2025-05-07 |
0.5056 |
0.5056 |
-0.0068 |
-1.33 |
| 2025-05-06 |
0.5124 |
0.5124 |
0.0089 |
1.77 |
| 2025-04-30 |
0.5035 |
0.5035 |
0.0202 |
4.18 |
| 2025-04-29 |
0.4833 |
0.4833 |
0.0081 |
1.70 |
| 2025-04-28 |
0.4752 |
0.4752 |
-0.0044 |
-0.92 |
| 2025-04-25 |
0.4796 |
0.4796 |
0.0008 |
0.17 |
| 2025-04-24 |
0.4788 |
0.4788 |
-0.0033 |
-0.68 |
| 2025-04-23 |
0.4821 |
0.4821 |
0.0222 |
4.83 |
| 2025-04-22 |
0.4599 |
0.4599 |
-0.0080 |
-1.71 |
| 2025-04-21 |
0.4679 |
0.4679 |
0.0155 |
3.43 |
| 2025-04-18 |
0.4524 |
0.4524 |
-0.0014 |
-0.31 |
| 2025-04-17 |
0.4538 |
0.4538 |
-0.0018 |
-0.40 |
| 2025-04-16 |
0.4556 |
0.4556 |
-0.0065 |
-1.41 |
| 2025-04-15 |
0.4621 |
0.4621 |
0.0010 |
0.22 |
| 2025-04-14 |
0.4611 |
0.4611 |
0.0036 |
0.79 |
| 2025-04-11 |
0.4575 |
0.4575 |
0.0137 |
3.09 |
| 2025-04-10 |
0.4438 |
0.4438 |
0.0152 |
3.55 |
| 2025-04-09 |
0.4286 |
0.4286 |
0.0092 |
2.19 |
| 2025-04-08 |
0.4194 |
0.4194 |
-0.0183 |
-4.18 |