加载中...
- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高懋,许忠海
- 成立日期：
- 2021-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
乐鑫科技 |
279.30 |
|
6.54% |
| 2 |
恒玄科技 |
268.44 |
|
6.28% |
| 3 |
兆易创新 |
239.60 |
|
5.61% |
| 4 |
东山精密 |
234.75 |
|
5.50% |
| 5 |
立讯精密 |
222.03 |
|
5.20% |
| 6 |
绿的谐波 |
217.43 |
|
5.09% |
| 7 |
鸣志电器 |
215.32 |
|
5.04% |
| 8 |
恺英网络 |
212.96 |
|
4.99% |
| 9 |
中大力德 |
176.49 |
|
4.13% |
| 10 |
歌尔股份 |
175.66 |
|
4.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债09 |
40.59 |
0.40 |
0.95% |
业绩表现
截至：2025-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
20.20% |
-9.89% |
-4.87% |
6.01% |
4.76% |
-21.35% |
| 沪深300指数 |
2.18% |
5.54% |
-1.02% |
-6.12% |
6.13% |
-2.08% |
-1.43% |
| 同类型平均收益率 |
1.23% |
6.42% |
0.36% |
-0.63% |
5.52% |
2.27% |
-0.29% |
| 同类型阶段排名 |
8184/9975 |
201/9975 |
9593/9975 |
7534/9975 |
3784/9975 |
2478/9975 |
8751/9975 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-05-08 |
0.5041 |
0.5041 |
-0.0015 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
0.5056 |
0.5056 |
-0.0068 |
-1.33% |
| 2025-05-06 |
0.5124 |
0.5124 |
0.0089 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
0.5035 |
0.5035 |
0.0202 |
4.18% |
| 2025-04-29 |
0.4833 |
0.4833 |
0.0081 |
1.70% |
