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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄力,吴坚
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2026-02-12 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-02-10 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0053 |
0.49 |
| 2026-02-06 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0092 |
-0.83 |
| 2026-02-04 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0074 |
0.68 |
| 2026-02-02 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0125 |
-1.13 |
| 2026-01-30 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0138 |
-1.23 |
| 2026-01-29 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-01-28 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0090 |
0.81 |
| 2026-01-27 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-01-26 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0076 |
0.69 |