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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴玮,卢丽阳
- 成立日期：
- 2021-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.56亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-04-01 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0043 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0047 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0073 |
-0.61 |
| 2026-03-20 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0068 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0090 |
-0.73 |