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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭凌志
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0076 |
0.67 |
| 2026-01-09 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0224 |
2.04 |
| 2026-01-06 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0140 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0538 |
5.21 |
| 2025-12-31 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0126 |
-1.21 |
| 2025-12-30 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0150 |
1.46 |
| 2025-12-29 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0109 |
-1.05 |
| 2025-12-25 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0052 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0132 |
1.28 |
| 2025-12-22 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0395 |
3.99 |
| 2025-12-19 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0160 |
-1.59 |
| 2025-12-17 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0240 |
2.45 |
| 2025-12-16 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0178 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0249 |
-2.43 |
| 2025-12-12 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0217 |
2.17 |