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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭凌志
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0074 |
0.69 |
| 2026-02-12 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-02-11 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0147 |
-1.37 |
| 2026-02-10 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-02-09 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0216 |
2.04 |
| 2026-02-06 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0082 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2026-02-04 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0172 |
-1.58 |
| 2026-02-03 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0064 |
0.59 |
| 2026-02-02 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0514 |
-4.53 |
| 2026-01-30 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0391 |
-3.31 |
| 2026-01-28 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0238 |
2.06 |
| 2026-01-27 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0178 |
1.56 |
| 2026-01-26 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0182 |
-1.57 |
| 2026-01-23 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0072 |
-0.62 |
| 2026-01-21 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0201 |
1.76 |
| 2026-01-20 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0228 |
-1.96 |
| 2026-01-19 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0111 |
-0.94 |