加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0060 |
0.55 |
| 2026-03-31 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0053 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0045 |
0.42 |
| 2026-03-23 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0099 |
-0.91 |
| 2026-03-20 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0073 |
-0.67 |
| 2026-03-18 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2026-03-16 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0049 |
0.45 |
| 2026-03-09 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0054 |
-0.49 |