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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2026-02-12 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-02-06 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-02-03 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0053 |
0.49 |
| 2026-02-02 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0094 |
-0.85 |
| 2026-01-30 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2026-01-29 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-28 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0010 |
0.09 |