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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0065 |
0.60 |
| 2025-12-31 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0031 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0026 |
0.24 |