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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0065 |
0.60 |
| 2025-12-31 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0031 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0095 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2025-12-08 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0054 |
0.51 |