加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0049 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0068 |
0.61 |
| 2025-12-31 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0019 |
-0.17 |