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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋仁杰
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0103 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0096 |
-0.75 |
| 2026-04-01 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0266 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-03-30 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-03-27 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0108 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0145 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0124 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0244 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0486 |
-3.83 |
| 2026-03-20 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0407 |
-3.09 |
| 2026-03-18 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2026-03-13 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0129 |
-0.96 |
| 2026-03-12 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0118 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0236 |
1.78 |
| 2026-03-09 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0120 |
-0.90 |