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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋仁杰
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0090 |
-0.65 |
| 2026-01-15 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0055 |
0.40 |
| 2026-01-13 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-01-12 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0189 |
1.39 |
| 2026-01-09 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0143 |
1.07 |
| 2026-01-08 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0093 |
-0.69 |
| 2026-01-06 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0206 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0274 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0154 |
-1.17 |
| 2025-12-26 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2025-12-23 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0095 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0056 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0038 |
0.29 |