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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋仁杰
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
12106.20 |
|
8.78% |
| 2 |
招金矿业 |
7705.80 |
|
5.59% |
| 3 |
中金黄金 |
6798.30 |
|
4.93% |
| 4 |
长虹美菱 |
6488.30 |
|
4.70% |
| 5 |
中国移动 |
5246.20 |
|
3.80% |
| 6 |
紫金矿业 |
4710.40 |
|
3.42% |
| 7 |
山金国际 |
4109.40 |
|
2.98% |
| 8 |
唐山港 |
3429.00 |
|
2.49% |
| 9 |
华虹半导体 |
3432.88 |
|
2.49% |
| 10 |
石头科技 |
3356.48 |
|
2.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
556.83 |
5.50 |
0.40% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.97% |
-0.27% |
-4.58% |
8.12% |
18.82% |
18.82% |
30.51% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8272/10633 |
8380/10633 |
8404/10633 |
5976/10633 |
5024/10633 |
4970/10633 |
2458/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0154 |
-1.17% |
| 2025-12-26 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0001 |
0.01% |
