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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹诗扬,胡奕
- 成立日期：
- 2021-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.50亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-23 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-03-20 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0031 |
-0.31 |