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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹诗扬,胡奕
- 成立日期：
- 2021-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.86亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
969.58 |
|
2.00% |
| 2 |
腾讯控股 |
907.96 |
|
1.88% |
| 3 |
宁德时代 |
799.18 |
|
1.65% |
| 4 |
紫金矿业 |
677.12 |
|
1.40% |
| 5 |
泡泡玛特 |
477.42 |
|
0.99% |
| 6 |
鹏鼎控股 |
448.56 |
|
0.93% |
| 7 |
寒武纪 |
424.00 |
|
0.88% |
| 8 |
招商银行 |
411.78 |
|
0.85% |
| 9 |
立讯精密 |
323.45 |
|
0.67% |
| 10 |
福耀玻璃 |
291.44 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债12 |
2603.40 |
24.30 |
5.38% |
| 2 |
24工行永续债01 |
2015.94 |
20.00 |
4.17% |
| 3 |
25国债08 |
1509.51 |
15.00 |
3.12% |
| 4 |
国新YK02 |
1101.91 |
10.00 |
2.28% |
| 5 |
陕煤KY06 |
1065.28 |
10.00 |
2.20% |
| 6 |
浦发转债 |
677.05 |
0.00 |
1.40% |
| 7 |
兴业转债 |
418.43 |
0.00 |
0.86% |
| 8 |
晶能转债 |
257.71 |
0.00 |
0.53% |
| 9 |
上银转债 |
122.70 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
天业转债 |
120.56 |
0.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
0.42% |
-0.24% |
4.45% |
6.68% |
6.68% |
11.66% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6257/10633 |
6796/10633 |
5476/10633 |
7051/10633 |
7247/10633 |
7097/10633 |
5393/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0001 |
-0.01% |
