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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 吴旅忠
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.75亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0144 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0142 |
1.1292 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0143 |
1.1293 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0149 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0148 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0148 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0147 |
1.1297 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0144 |
1.1294 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0146 |
1.1296 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0141 |
1.1291 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0139 |
1.1289 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0132 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0131 |
1.1281 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0133 |
1.1283 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0136 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0133 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0131 |
1.1281 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0128 |
1.1278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0127 |
1.1277 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0124 |
1.1274 |
-0.0009 |
-0.08 |